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马迪能被雷伊派来验证投资收益来源,不仅是雷伊达里奥的心腹,也肯定是投资领域的专家人物,能够通过观察自己的投资过程分析出很多内容。但这次李翰冰没有打算给马迪机会,911袭击事件刚过去不久,油价大幅上涨,中间有过小幅度回调,但随即再次上扬。
这种上扬幅度一度超过5,完全来自于911事件的推动,整个市场都陷入狂热,投资者拿着美元进场买多石油期货导致油价大幅度上涨。这种上涨态势无法长久延续,等市场开始冷静后油价会下探回归正常。
“马迪,我这个账户里拥有九亿六千万美元,准备投入原油期货市场。你作为桥水基金一员,对这方面也不陌生,说说你对原油期货价格走势的看法。”
李翰冰心里毫无压力,因为他不准备采用杠杆进行操作,只要摸准石油价格大致走向就能获利,不必时刻紧盯着石油价格。在无杠杆前提下就算判断失误,一天下来顶多损失5资金,全程没有爆仓危险。
看着纽约商品交易所内的实时屏幕,油价走势如同一座山坡向上蔓延,马迪眯着眼睛努力思考。
“鉴于911事件的风波远未过去,市场投资者都担心华府在短时间对中东敌对国家宣战,而那些国家大部分都是石油产出丰富的国家,所以这些日子石油价格一路上扬。我认为上扬趋势短时间不会结束,石油期货价格依旧会上涨。”
马迪对自己的判断非常自信,他一直跟着雷伊达里奥,听到过不少从华府泄露出来的机密消息。雷伊先生已经开始布局期货和股市,华府核心团队在911事件爆发当天就紧急汇合,他们并没有在讨论如何救灾抢险,而是在作出方案追查911袭击的幕后真凶同时制定战争计划。
“目前布伦特期货价格在2633美元桶,比先前3105美元桶进行了大幅度回调,所以石油价格只会上涨。”
李翰冰看着马迪,桥水基金向来声名在外,为投资这家基金的客户们带来大笔利润,按说能进入其中的都是精英人物。可马迪倒是没看出特殊之处,要是按照他的意见做多石油期货,就算不用杠杆伤不了筋骨,但必定会亏损无法盈利。
“马迪,我不能采取你的意见。你在投资方面的造诣和我想象中差距挺远,根据我的判断,油价尽管经过大幅度回调,但是还没有触底。我动用这批资金做空石油期货,今天收盘之前我起码能收获3收益。”
李翰冰随后以当前价格买入三千四百万桶石油期货,并约定好下午四点交割全部期货。期货交易中分为买方和卖方,购买期权的一方称作买方,出售期权的一方被称作卖方。买方是期货的持有方,通过向期货的卖方支付一定费用,获得拥有期货的权利。
充当卖方的是大型券商公司,对于买方而言多数时候风险可控,对于行情判断失误最多亏损期权费,盈利空间很大。李翰冰以2633美元桶价格看空石油期货,若是下午四点之前油价大幅攀升,那么他可以选择放弃行使期货权力,最后只会损失期权费。
对于券商公司而言风险没有上限,盈利最多就是赚取手续费。即使李翰冰成功看空石油价格,例如下午四点之前石油价格下落为2533美元桶,承接李翰冰期货合同的券商公司也只能收取期权费。但如果石油价格上涨到2733美元桶,一旦李翰冰放弃行使购买的期货,油价上涨构成的损失将由券商公司自行承担。
按照这种模型分析,所有人都会认为在期货市场操作非常简单。反正操作成功那就行使购买的期权盈利离场。若是操作失败,放弃期权付出期权费将损失转嫁给券商公司。可在实际的期货市场里,期货价格绝大多数时间都处于震荡状态,只要震荡幅度在期权费控制的范围内,大多数时间券商公司光凭收取期权费用都会盈利。
当然也不排除投资失败,券商没有踩准市场脉搏掉进坑里,具体会造成多大亏损那就要看运气。而对于投资者,由于市场变幻莫测,很多时候在反应过来采取行动之前巨额亏损超过保证金上限,券商公司会毫不犹豫选择平仓,投资者所有资金将化为泡影。
“这是你的资金,没有采取杠杆,无论涨跌都不会影响大局。我在交易所还有朋友,趁着时间早可以去拜访一下,下午四点前我会来这里和你会合。”
马迪心态平稳,他这次来不仅是为了验证收益来源于投资,更是为了监督雷伊达里奥的资金不会处于风险状态。雷伊先生不看重15收益,但绝对看重这五亿美元本金,即使签过合同并向美国银行确认过李翰冰有赔付能力。
亲眼看到李翰冰在没有采取杠杆条件下把所有资金买入原油期货,马迪就不用守在屏幕前注意石油价格的走势,今天收盘油价最多上涨3,所以这也是极限亏损数字。
若是加了十倍或者更多倍数杠杆,那无论如何他也不敢在这时候去拜访朋友,油价每上涨1,损失通过杠杆之后都会被放大相同倍数。油价稍微震荡几下,李翰冰投入的九亿多美元就会烟消云散。
“你去吧,我也不会守在这里,动用这么多资金,一天下来亏损个几千万美元再正常不过。”
李翰冰也不在乎这样的小场面,要不是为了不让马迪背后的雷伊达里奥看清虚实,他早就采取二十倍杠杆然后全天在交易室里守着。
他最少能有好几亿美元入账,还能为了今天三千万美元不到的收益死守交易室?所以和马迪打过招呼之后,李翰冰就返回76街区的家中。
看着李翰冰走出交易所,马迪拿出电话拨通。
“老板,李先生携带九亿六千万美元在纽约商品交易所看空石油,没有采取杠杆。在他的分析里今天油价会继续回调,且幅度能达到3。”
“没有采取杠杆那就随他玩,反正一天下来也亏不了多少钱。你要随时注意情况,李翰冰以往的事迹表明他喜欢冒险搏杀,迟早要采取杠杆进行操作。那会是危险时刻,随便出点差错就能报销我投入的资金。”
“还有,你作为律师不要在他面前班门弄斧,只会让人耻笑。要是因为你导致资金出了问题,你就准备转行干点其余事情。”
听到电话里雷伊达里奥的话语,马迪额头顿时冒汗,他之前就在李翰冰面前卖弄过一把,只是人家没有把他的意见放在眼里。
“我会做好本职工作,努力监督资金去向,保证老板的投资没有风险。”
听到电话那头传来的挂断声,马迪想了想还是不要去拜访朋友,在交易大厅角落里盯着屏幕上的石油价格曲线图。
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